九州通关于2020年度第三期超短期融资券（疫情防控债）发行结果的公告

2月12日消息，关于“九州通关于2020年度第三期超短期融资券（疫情防控债）发行结果的公告”九州通公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-011

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2020年度

第三期超短期融资券（疫情防控债）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》，上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元（含50亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行；同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。（详见公告编号：临2018-013）

2018年3月30日，公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP69号），同意公司超短期融资券注册金额为50亿元，自该通知书落款之日起2年内有效。（详见公告编号：临2018-033）

一、本次超短期融资券（疫情防控债）发行结果情况

2020年2月12日，公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第三期超短期融资券（疫情防控债）（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额为10亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年2月12日到达公司账户，将全部用于补充因抗击新型冠状病毒肺炎疫情带来的营运资金需求。

本期融资券上市流通日为2020年2月13日。现将发行结果公告如下：

发行人名称 九州通医药集团股份有限公司

名称

九州通医药集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券（疫情防控债）

简称

20九州通（疫情防控债）SCP003

代码 012000318 期限 270日

起息日 2020年2月12日 兑付日 2020年11月8日

计划发行总额 10亿元 实际发行总额 10亿元

发行利率 2.90% 发行价格 100.00元/百元

簿记管理人 中国工商银行股份有限公司

主承销商 中国工商银行股份有限公司

二、2019年至2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2019年至2020年，公司已发行八期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称

发行额度（人民币）

发行日 兑付日 兑付情况

19九州通SCP001 5 亿元 2019年 2月 22日 2019年 11月 23日 已兑付

19九州通SCP002 5 亿元 2019年 4月 26日 2019年 12月 27日 已兑付

19九州通SCP003 5 亿元 2019年 10月 21 日 2019年 12月 31日 已兑付

19九州通SCP004 5 亿元 2019年 10月 31 日 2019年 12月 6日 已兑付

19九州通SCP005 4 亿元 2019年 12月 19 日 2020年 2月 21日 未兑付

20九州通SCP001 5 亿元 2020年 1月 10日 2020年 3月 3日 未兑付

20九州通（疫情防控债）SCP002

5 亿元 2020年 2月 6日 2020年 11月 3日 未兑付

20九州通（疫情防控债）SCP003

10亿元 2020年 2月 11日 2020年 11月 8日 未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币 24 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年2月13日

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