拉夏贝尔关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的公告

1月15日消息，关于“拉夏贝尔关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的公告”拉夏贝尔公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临 2019-004

证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）为拓宽融资渠道，调整债务结构，满足本公司经营需要，促进本公司良性发展，拟申请注册发行不超过人民币 4 亿元的中期票据或超短期融资券（以下简称“本次建议注册发行事项”）。本次建议注册发行事项已经本公司 2019 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、 中期票据或超短期融资券的发行方案

项目 中期票据 超短期融资券

拟注册发行规模

本次拟申请注册发行不超过人民币 4亿元

本次拟申请注册发行不超过人民币 4 亿元

拟发行期限

不超过 5 年，根据监管机构规定及发行前市场情况而定

发行期限不超过 270 天，根据监管机构规定及发行前市场情况而定

拟发行利率

根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定

根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定

发行方式

采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行

采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行

发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行

拟发行日期 根据市场情况择机发行 根据市场情况择机发行

资金用途

补充公司营运资金、偿还金融机构贷款、用于项目配套资金以及中期票据规定允许的其他支出

募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充营运资金、偿还银行贷款等）

决议的有效期限

经本公司股东大会审议通过后，在本期中期票据注册有效期内持续有效

经本公司股东大会审议通过后，在本期超短期融资券注册有效期内持续有效

二、 授权事项

为了高效、有序地完成公司本次中期票据或超短期融资券的发行工作，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权决定并办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定、修改和实施本次发行的时机、金额、期限、期数、利率等具体方案；

2、如国家、监管部门对中期票据或超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据或超短期融资券发行方案进行相应调整；

3、聘请本次发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

4、签署、修订和申报与本次发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于与本次发行相关的申请文件、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次发行所必需的手续和工作。

6、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行相关发行工作；

7、办理与本次发行相关的其它事宜。公司管理层有权签署与上述事宜有关的文件，上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次发行中期票据或超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、 审批程序

本次建议注册发行事项已经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终方案以中国银行间交易商协会注册通知书为准。本公司不是失信责任主体。

本次建议注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 16 日

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