九州通关于2018年度第四期超短期融资券兑付完成的公告

12月27日消息，关于“九州通关于2018年度第四期超短期融资券兑付完成的公告”九州通公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-139

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于2018年度第四期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度第四期超短期融资券发行及兑付情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日发行了2018年度第四期超短期融资券（简称：18九州通SCP004，代码：011801272），发行总额为5亿元人民币，期限161天，发行利率为5.73%，本期计息起始日为2018年7月19日，本期计息结束日为2018年12月26日。

公司于2018年12月27日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币512,637,397.26元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

二、本年度历次超短期融资券发行及兑付情况

2018年，公司已发行八期超短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称

发行额度（人民币）

发行日 兑付日 兑付情况

18九州通SCP001 10亿元 2018年 1月 5日 2018年 4月 27日 已兑付

18九州通SCP002 15亿元 2018年 1月 15日 2018年 6月 15日 已兑付

18九州通SCP003 10亿元 2018年 4月 24日 2018年 7月 26日 已兑付

18九州通SCP004 5 亿元 2018年 7月 17日 2018年 12月 27日 已兑付

18九州通SCP005 7 亿元 2018年 8月 3日 2019年 3月 29日 未兑付

18九州通SCP006 5 亿元 2018年 8月 7日 2019年 5月 6日 未兑付

18九州通SCP007 5 亿元 2018年 8月 24日 2019年 5月 25日 未兑付

18九州通SCP008 5 亿元 2018年 11月 26日 2019年 8月 25日 未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币 22 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2018年12月28日

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